ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۱,۱۷۲	۵۵.۲۶ %	۶۱۴,۸۳۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۷۶	۱.۴۳ %	۷۲۸,۲۲۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴,۲۳۰	۵۴.۵۶ %	۱,۰۳۹,۲۶۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۴۰	۱.۴۱ %	۴۱۱,۱۷۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴,۲۳۰	۵۴.۵۶ %	۱,۰۳۹,۲۶۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۴۰	۱.۴۱ %	۴۱۱,۱۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴,۲۳۰	۵۴.۴۵ %	۱,۰۳۹,۲۶۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۴۸	۱.۴ %	۴۱۱,۱۸۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۲,۲۸۵	۵۴.۸۷ %	۱,۰۳۳,۸۹۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۹۷	۱.۴ %	۴۵۱,۴۰۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶,۹۴۷	۵۴.۷ %	۱,۰۳۵,۹۴۲	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۱۷	۱.۴ %	۴۸۸,۹۳۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۵,۸۶۵	۵۵.۴۷ %	۱,۰۳۴,۸۰۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۰۸	۲.۴ %	۲۲۷,۱۱۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۸۴۹	۵۵.۷۵ %	۱,۰۳۳,۷۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۰۸	۲.۳۹ %	۴۱۳,۷۲۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۱,۵۳۰	۵۵.۷۵ %	۱,۰۳۲,۱۲۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۱۱ %	۸۱,۰۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۱,۵۳۰	۵۵.۷۵ %	۱,۰۳۲,۱۲۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۱۱ %	۸۱,۰۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...178 »