صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۳,۱۰۲ | ۵۵.۹۵ % | ۲۶۷,۴۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۸۵,۰۵۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۳,۱۰۲ | ۵۵.۹۵ % | ۲۶۷,۴۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۸۵,۰۶۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۳,۱۰۲ | ۵۶.۱۱ % | ۲۶۷,۴۹۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۸۵,۰۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۷,۹۵۲ | ۵۶.۹ % | ۲۶۷,۴۴۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۶ | ۰.۰۸ % | ۳۷,۰۷۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۰۰۳ | ۵۷.۷۸ % | ۲۶۷,۹۰۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۰۶ | ۱.۱۱ % | ۱۲۵,۵۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۴,۷۰۹ | ۵۸.۰۵ % | ۲۶۷,۷۱۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۴۸ | ۰.۹ % | ۱۸۲,۱۹۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۳,۸۳۸ | ۵۷.۹۸ % | ۲۶۷,۶۳۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۰ | ۰.۷۶ % | ۱۷۲,۹۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۷۳۹ | ۵۷.۸۶ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۱۸۲,۲۰۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۷۳۹ | ۵۷.۸۶ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۱۸۲,۲۱۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۷۳۹ | ۵۸.۱ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۱۸۲,۲۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |