ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۶,۱۷۱	۴۹.۷۹ %	۹۰,۱۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۶۸۲	۱.۰۸ %	۴۶۱,۶۲۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۲,۹۵۷	۴۹.۳۸ %	۹۰,۴۰۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۸۳	۲.۰۴ %	۲۸۱,۰۰۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۰,۱۴۲	۴۹.۰۵ %	۸۹,۹۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۷۵	۲.۱۳ %	۳۰۱,۱۶۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۰,۱۴۲	۴۹.۰۵ %	۸۹,۹۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۷۵	۲.۱۳ %	۳۰۱,۱۸۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۰,۱۴۲	۴۹.۰۵ %	۸۹,۹۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۷۵	۲.۱۳ %	۳۰۱,۱۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۶۸	۴۸.۹۲ %	۹۰,۰۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۰۱	۲.۱۵ %	۳۶۷,۴۵۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۶۸	۴۸.۹۲ %	۹۰,۰۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۰۱	۲.۱۵ %	۳۶۷,۴۷۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۶۸	۴۹.۰۷ %	۹۰,۰۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۰۰	۲.۱۶ %	۴۹۸,۰۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰,۱۳۰	۴۸.۷۷ %	۸۹,۷۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴۳,۸۴۸	۲.۱۷ %	۴۲۰,۶۲۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷,۴۸۸	۴۹.۷۴ %	۹۰,۱۵۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۷	۰.۸۳ %	۳۲۰,۸۴۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...178 »