ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴,۹۱۰	۴۸.۰۱ %	۹۰,۹۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۰.۰۵ %	۱,۱۷۶,۰۳۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷,۰۰۳	۴۸.۶۱ %	۹۰,۷۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۰	۰.۹۹ %	۵۶۷,۲۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷,۰۰۳	۴۸.۶۱ %	۹۰,۷۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۰	۰.۹۹ %	۵۶۷,۲۱۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷,۰۰۳	۴۸.۶۱ %	۹۰,۷۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۰	۰.۹۹ %	۵۶۷,۲۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷,۰۰۳	۴۸.۶۱ %	۹۰,۷۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۰	۰.۹۹ %	۵۶۷,۲۴۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۹,۸۶۱	۴۸.۷۲ %	۹۰,۷۱۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۳	۰.۰۶ %	۵۶۷,۲۶۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۱,۳۱۹	۴۸.۵۸ %	۹۰,۵۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۶۳	۱.۰۸ %	۳۱۷,۲۷۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۵,۱۰۹	۴۹.۰۵ %	۹۰,۵۰۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۱۴	۱.۰۵ %	۳۵۵,۶۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۶,۱۷۱	۴۸.۹۸ %	۹۰,۱۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۱۴	۱.۰۷ %	۳۹۴,۰۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۶,۱۷۱	۴۸.۹۸ %	۹۰,۱۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۱۴	۱.۰۷ %	۳۹۴,۱۰۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...178 »