صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۵,۶۵۶ | ۴۷.۵۲ % | ۴۵,۵۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۹۸ | ۰.۲۳ % | ۶,۹۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۵,۰۲۷ | ۴۷.۶۲ % | ۴۵,۵۵۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۹۸ | ۰.۲۲ % | ۶,۹۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲,۵۰۷ | ۴۷.۵ % | ۴۸,۵۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۸ | ۰.۲۲ % | ۷,۹۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۸,۵۶۱ | ۴۷.۵۱ % | ۷۰,۰۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۳ | ۰.۱۶ % | ۸,۹۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۲,۸۲۲ | ۴۷.۴۵ % | ۱۰۴,۶۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۱۶ % | ۵۷,۸۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۲,۸۲۲ | ۴۷.۴۱ % | ۱۰۴,۶۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۱۶ % | ۸۶,۷۷۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۲,۸۲۲ | ۴۷.۴۱ % | ۱۰۴,۶۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴۳۴,۱۶۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۹,۱۹۰ | ۴۷.۹۹ % | ۱۱۷,۱۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۵۰۰,۴۸۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۵۷۵ | ۴۷.۹۶ % | ۱۳,۳۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۲۸,۱۰۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۲,۶۹۳ | ۴۸.۰۲ % | ۹۰,۸۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۷۶,۰۲۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |