صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۸,۵۰۶ | ۴۹.۸۸ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۹ | ۰.۹۲ % | ۱۱۹,۹۶۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۸,۵۰۶ | ۵۰.۱۳ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۸ | ۰.۹۳ % | ۱۱۹,۹۷۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۸۲۷ | ۵۰.۱۱ % | ۸۵,۹۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۳۰ | ۱.۰۱ % | ۹۴,۱۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۰,۱۷۱ | ۵۰.۳۸ % | ۵۹,۹۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۰۹ % | ۱۲۹,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۹,۲۳۵ | ۵۰.۳۳ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۰۰ | ۱.۲۵ % | ۶۱,۳۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۸۷۷ | ۵۰.۶۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۱۳ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۹۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۹,۶۶۶ | ۵۰.۲۹ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴۲,۴۳۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۹,۶۶۶ | ۵۰.۲۹ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴۲,۴۴۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۹,۶۶۶ | ۵۰.۳۹ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴۲,۴۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۵,۷۹۳ | ۵۰.۶۷ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۲ | ۰.۰۸ % | ۸۴,۴۶۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |