صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | ۴۸.۱۷ % | ۱۲۶,۰۷۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۰۵ % | ۷,۳۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | ۴۷.۶۵ % | ۱۲۶,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۰۵ % | ۷,۳۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | ۴۷.۶۵ % | ۱۲۶,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۰۵ % | ۷,۳۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۵,۳۶۴ | ۴۷.۸۸ % | ۱۳۰,۲۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱۷۴,۴۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۵,۳۶۴ | ۴۸.۱۶ % | ۱۳۰,۲۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۴ | ۰.۰۷ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۸,۷۷۹ | ۴۷.۶ % | ۱۳۰,۵۹۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۷۴ % | ۱۳۱,۶۲۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۸۵۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۷۴ % | ۱۳۱,۶۲۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۸۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۵۸ % | ۱۳۱,۶۲۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۸۹۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۹,۶۳۰ | ۴۷.۹۴ % | ۱۳۲,۰۴۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴ | ۰.۰۶ % | ۴,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |