ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۸,۳۰۰	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۹	۰.۰۷ %	۵۵,۰۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۸,۷۷۶	۴۷.۷ %	۴۶,۵۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۳	۰.۰۵ %	۱۱,۸۷۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۲,۷۷۳	۴۷.۴۹ %	۴۶,۸۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۹	۰.۰۵ %	۱۱,۸۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۹,۵۶۵	۴۷.۵۴ %	۴۶,۵۳۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۲	۰.۰۵ %	۱۱۵,۴۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۷,۷۶۰	۴۷.۵۶ %	۵۹,۷۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۲	۰.۰۵ %	۱۱۶,۲۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱,۱۲۹	۴۷.۷۹ %	۵۹,۶۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۰.۰۵ %	۵۰,۲۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱,۱۲۹	۴۷.۷۹ %	۵۹,۶۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۰.۰۵ %	۵۰,۲۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱,۱۲۹	۴۷.۷۳ %	۵۹,۶۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۰.۰۵ %	۵۰,۳۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۷۲۹	۴۷.۶۹ %	۵۹,۴۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۰.۰۵ %	۲۸,۳۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۷۲۹	۴۷.۶۹ %	۵۹,۴۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۰.۰۵ %	۲۸,۴۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...178 »