صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۲۳۵ | ۴۷.۸۳ % | ۷۶,۹۱۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴ | ۰.۰۶ % | ۴,۶۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۶,۰۵۳ | ۴۷.۸۵ % | ۸۶,۵۶۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۳ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۶۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۶,۳۶۶ | ۴۷.۶۳ % | ۸۶,۶۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۲ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۷۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۳,۷۳۴ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۰,۳۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۳,۷۳۴ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۰,۳۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۷۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۳,۷۳۴ | ۴۷.۶۶ % | ۱۴۰,۳۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۷۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۹,۰۹۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۴۰,۳۹۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۳۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۱,۷۴۸ | ۴۷.۶ % | ۱۶۵,۹۱۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۹ | ۰.۰۵ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۲,۷۶۶ | ۴۷.۷۳ % | ۱۶۵,۶۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۴,۷۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۲,۹۵۹ | ۴۷.۲۷ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۱۸۸,۵۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |