صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۶,۶۸۰ | ۵۶.۷۳ % | ۷۹۱,۸۴۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۵۰۲ | ۸.۳۴ % | ۳۴۹,۵۶۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵,۶۶۹ | ۵۸.۴۱ % | ۳۹۰,۴۸۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۹۴۱ | ۱۰.۳۲ % | ۳۲۷,۸۲۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸,۴۸۷ | ۶۲.۱۷ % | ۲۸۴,۷۷۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۴.۱ % | ۴۱۷,۲۵۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸,۴۸۷ | ۶۲.۱۷ % | ۲۸۴,۷۷۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۴.۱ % | ۴۱۷,۲۶۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸,۴۸۷ | ۶۲.۳۳ % | ۲۸۴,۷۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۴.۱۱ % | ۵۹۸,۱۹۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۱,۱۰۷ | ۶۱.۹۵ % | ۲۸۵,۰۵۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۱۳۹ | ۸.۴ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۰,۳۵۶ | ۶۱.۷۶ % | ۲۸۴,۸۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۱۶ | ۸.۶۶ % | ۲۴۱,۲۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳,۹۶۴ | ۶۳.۰۲ % | ۲۴۰,۷۵۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۳۷۷ | ۷.۱۵ % | ۲۲۸,۶۸۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸,۷۸۷ | ۶۲.۶ % | ۲۳۸,۹۸۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۵۵۵ | ۷.۵۲ % | ۲۳۳,۶۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۸,۱۷۴ | ۶۲.۲۸ % | ۲۳۸,۵۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۷۵ | ۸.۵۲ % | ۱۰۸,۴۹۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |