ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۳,۸۲۴	۶۴.۴۶ %	۱۳۹,۰۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۶۹ %	۴,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴,۸۴۹	۶۴.۵ %	۱۳۸,۹۷۷	۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۲۵	۷.۵۴ %	۴,۴۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۹,۳۳۴	۶۴.۴۳ %	۱۳۸,۹۷۴	۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۲۵	۷.۵۵ %	۴,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۴,۹۲۳	۶۴.۲۹ %	۱۳۸,۸۳۶	۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۷۰۵	۷.۵۳ %	۱۵۲,۲۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۷,۳۱۹	۶۴.۳۴ %	۱۳۸,۶۵۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۳۸۶	۷.۴۷ %	۱۵۲,۲۷۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۷,۳۱۹	۶۴.۳۴ %	۱۳۸,۶۵۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۳۸۶	۷.۴۷ %	۱۵۲,۲۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۷,۳۱۹	۶۴.۴۲ %	۱۳۸,۶۵۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۳۴۵	۷.۴۸ %	۳۱۸,۰۰۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۷,۴۶۱	۶۴.۵۷ %	۱۳۸,۵۶۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۰۴۵	۷.۴۷ %	۳۱۸,۰۱۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۰,۹۶۶	۶۴.۶۶ %	۱۳۸,۶۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۳۲۶	۷.۴۲ %	۳۱۸,۰۲۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۰,۰۲۱	۶۴.۶۲ %	۱۳۸,۵۵۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۱۲۶	۷.۴ %	۳۱۸,۰۳۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...178 »