ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۹,۲۹۸	۶۷.۳۱ %	۵۲۸,۹۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۴۲ %	۳۰۳,۱۴۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۹,۲۹۸	۶۷.۴۷ %	۵۲۸,۹۱۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۴۳ %	۳۰۳,۱۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۳,۷۸۲	۶۹.۵۲ %	۵۲۷,۲۳۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۹۵	۲.۵۵ %	۳۰۳,۴۵۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶,۶۵۹	۶۹.۸۹ %	۵۲۵,۷۸۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۲۳	۲.۱۷ %	۲۹۷,۴۸۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۲,۳۷۵	۷۰.۲۶ %	۵۱۸,۳۴۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۶۴	۱.۷۱ %	۳۰۴,۸۴۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۲,۸۶۰	۷۰.۳۶ %	۵۱۷,۷۲۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۷	۱.۶۱ %	۳۰۴,۸۴۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۳,۷۵۵	۷۰.۹۱ %	۵۱۶,۷۳۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۵ %	۴,۸۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۳,۷۵۵	۷۰.۹۱ %	۵۱۶,۷۳۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۵ %	۴,۸۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۳,۷۵۵	۷۰.۸۱ %	۵۱۶,۷۳۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۵ %	۴,۸۷۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۹۵,۱۱۰	۷۱.۳۳ %	۵۱۶,۲۱۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۲۷,۹۸۳	۲.۷۲ %	۴,۸۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...178 »