ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۲۸۴	۷۷.۷۹ %	۷۶۸,۵۸۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۲۰,۳۶۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۲۸۴	۷۷.۷۹ %	۷۶۸,۵۸۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۲۰,۳۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۲۸۴	۷۷.۷۹ %	۷۶۸,۵۸۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۲۰,۳۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸,۲۸۴	۷۷.۷۹ %	۷۶۸,۵۸۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۲۰,۳۹۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۰,۲۵۰	۷۷.۷۸ %	۷۶۶,۹۸۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴,۱۶۶	۰.۵۹ %	۱,۷۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۲,۷۰۱	۷۷.۸۶ %	۷۳۲,۷۷۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۳	۰.۸۴ %	۱,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴,۵۹۸	۷۸.۱۵ %	۶۱۶,۲۰۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۲۱	۱.۵۳ %	۱,۷۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۵,۶۸۱	۷۹.۰۶ %	۵۴۱,۲۴۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۱۵	۱.۱۱ %	۴,۴۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۱۱۹	۷۹.۷۵ %	۵۴۱,۰۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۷	۰.۳۳ %	۴,۴۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۱۱۹	۷۹.۷۵ %	۵۴۱,۰۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۷	۰.۳۳ %	۴,۴۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...178 »