ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴,۱۳۸	۸۰.۳۲ %	۱۹۵,۲۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۴۴	۱.۹۱ %	۱۱۹,۴۱۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴,۱۳۸	۸۰.۲۳ %	۱۹۵,۲۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۴۴	۱.۹ %	۱۱۹,۴۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۱,۲۵۷	۸۰.۳۶ %	۱۹۵,۱۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۰۰	۱.۸۷ %	۱۱۱,۲۷۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹,۶۰۹	۸۰.۴۴ %	۱۹۴,۹۰۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۱۸	۱.۵۴ %	۱۲۳,۶۰۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۲,۱۴۴	۸۰.۴۲ %	۱۹۴,۸۲۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۶۷	۱.۷۶ %	۱۱۰,۳۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۷,۷۶۷	۸۰.۳۳ %	۱۷۱,۱۷۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۶	۲.۱ %	۱۰۱,۰۱۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۱,۹۰۰	۸۱.۵۹ %	۱۳۸,۶۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۳	۰.۷۳ %	۱۳۳,۷۳۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۱,۹۰۰	۸۱.۵۹ %	۱۳۸,۶۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۳	۰.۷۳ %	۱۳۳,۷۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۱,۹۰۰	۸۱.۵۱ %	۱۳۸,۶۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۰.۷۳ %	۱۳۳,۷۸۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷,۸۶۰	۸۱.۶۲ %	۱۳۸,۴۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۷۳	۱.۴۶ %	۱۶۵,۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...178 »