ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۱,۸۷۷	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۳۶	۱.۵۳ %	۷۵۵,۹۹۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۴,۳۱۰	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۷۳۶	۲.۵۷ %	۳۰۵,۰۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۴,۳۱۰	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۷۳۶	۲.۲ %	۴۹۵,۰۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۴,۳۱۰	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۳۷۲	۲.۶۶ %	۴۹۵,۰۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷,۰۵۷	۹۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۳۷۲	۲.۶۵ %	۳۴۶,۳۲۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷,۰۵۷	۹۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۳۷۲	۲.۶۵ %	۳۴۶,۳۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷,۰۵۷	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۳۷۲	۲.۶۱ %	۳۴۶,۳۵۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۷,۰۵۷	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۵۴۰	۱.۲۶ %	۸۴۶,۳۷۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۳,۶۲۴	۹۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۴۹۶	۲.۷ %	۶۴۹,۴۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶,۶۲۰	۹۱.۴۴ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۰۸,۲۴۳	۱.۳۸ %	۱,۷۰۳,۳۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...178 »