صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۸,۱۱۰ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰,۸۱۸ | ۵.۰۶ % | ۴۱۵,۶۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۸,۱۱۰ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰,۸۱۸ | ۵.۰۶ % | ۴۱۵,۶۸۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۸,۱۱۰ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰,۸۱۸ | ۵.۰۵ % | ۴۱۵,۷۰۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۶,۵۱۹ | ۸۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰,۷۰۷ | ۳.۴۴ % | ۱,۰۰۶,۸۰۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۵۳۸ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۶۱۶ | ۲.۳۴ % | ۱,۵۶۷,۸۵۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۵۳۸ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۶۱۸ | ۱.۸۲ % | ۱,۵۹۸,۹۱۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۶۴,۰۸۹ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۵۶۷ | ۲.۲۳ % | ۱,۲۲۹,۶۸۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۳,۹۰۶ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۹۰۱ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۹۴,۶۰۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۳,۹۰۶ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۹۰۱ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۹۴,۶۱۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۳,۹۰۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۹۰۱ | ۱.۸۳ % | ۱,۲۹۴,۶۳۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |