ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۱۴,۳۹۴	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۰.۰۱ %	۱,۰۹۵,۴۹۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۳,۷۲۱	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۰۰	۰.۰۴ %	۱,۰۹۶,۶۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۸۷,۱۲۶	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۴۱۲	۱.۶۵ %	۹۷,۲۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۳,۷۰۹	۸۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۴۱۲	۱.۶۵ %	۹۷,۲۷۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۳,۷۰۹	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۴۱۲	۱.۶۶ %	۹۷,۲۸۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۳,۷۰۹	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۶۳	۱.۸۴ %	۹۷,۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۵,۲۵۷	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۰۴۴	۱.۸۵ %	۸۰۹,۲۸۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۸,۳۹۹	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۲۵۰	۱.۹۲ %	۱,۰۶۲,۱۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۲۰,۹۲۰	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۸۸۵	۲.۱۴ %	۱,۰۹۴,۹۰۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۹۲,۹۵۱	۸۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۹۲۶	۲.۱۹ %	۱,۱۲۸,۵۳۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...178 »