ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۱,۶۲۱	۸۹.۰۱ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶۶۹,۵۸۱	۱.۲۷ %	۱,۷۵۸,۱۲۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۵,۶۳۰	۸۸.۱۱ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۲۷	۱.۰۲ %	۱,۷۸۵,۱۲۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۵,۶۳۰	۸۸.۱۱ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۲۷	۱.۰۲ %	۱,۷۸۵,۱۳۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۵,۶۳۰	۸۷.۳۳ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۲۷	۱.۰۱ %	۱,۷۸۵,۱۵۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۲۴,۲۶۴	۸۸.۲۷ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۳۹۸	۲.۵۷ %	۶۵۸,۳۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۰,۶۰۹	۸۸.۴۸ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۳۹۸	۲.۵۸ %	۵۷۰,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۷,۸۸۷	۸۶.۹۶ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۸۱۹	۲.۳۱ %	۴۳۳,۹۸۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۸,۰۶۸	۸۷.۴۴ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۱۹	۱.۴ %	۹۲۸,۳۶۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۸,۰۶۸	۸۷.۲۵ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۱۵۱	۲.۵۸ %	۹۲۸,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۸,۰۶۸	۸۷.۲۵ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۱۵۱	۲.۵۸ %	۹۲۸,۳۹۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...178 »