ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۹۹۲,۰۴۸	۹۹.۶۱ %	۱,۰۰۹,۴۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۳,۰۰۲	۰.۱۸ %	۵,۳۵۳	۰ %	۶۹,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۵۰۹,۴۰۴	۹۹.۵۵ %	۱,۰۰۷,۳۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۳۴	۰.۱۸ %	۳۴۲,۵۰۰	۰.۰۷ %	۶۸,۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۵۷,۷۶۰	۹۹.۴۲ %	۱,۰۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۹۳۴	۰.۳۶ %	۱۵,۷۵۱	۰ %	۶۶,۰۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۵۷,۷۶۰	۹۹.۴۲ %	۱,۰۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۹۳۴	۰.۳۶ %	۱۵,۷۸۰	۰ %	۶۶,۰۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۵۷,۷۶۰	۹۹.۴۲ %	۱,۰۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۹۷۰,۹۳۴	۰.۱۹ %	۹۱۵,۸۱۰	۰.۱۸ %	۶۶,۰۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۵۹,۵۴۳	۹۸.۷۴ %	۹۹۳,۲۰۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۱۷۷	۰.۲ %	۴,۳۱۷,۰۴۶	۰.۸۵ %	۶۳,۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۱۸۹,۷۷۵	۹۹.۳ %	۹۹۵,۴۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۱	۰.۲ %	۱,۵۱۹,۰۶۸	۰.۲۹ %	۶۴,۹۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۲۰۰,۴۲۷	۹۹.۱ %	۹۸۹,۸۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۱	۰.۲ %	۲,۵۸۷,۰۵۱	۰.۵ %	۶۵,۰۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۸۸۵,۹۴۹	۹۹.۴۷ %	۱,۰۱۷,۵۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۶۸۰	۰.۲ %	۶۸۵,۷۹۵	۰.۱۳ %	۶۸,۷۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۰۳,۲۴۴	۹۹.۰۷ %	۹۸۹,۲۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۱۶	۰.۲۳ %	۲,۵۷۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۶۹,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...178 »