ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۸۳۷	۸۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۶۸ %	۴۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۸۳۷	۸۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۶۸ %	۵۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۸۳۷	۸۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۶۸ %	۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۸۳۷	۸۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۶۸ %	۵۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷,۸۵۷	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۷۵ %	۱,۱۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۶۹	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۷۹ %	۱,۱۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۷۵۵	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۱.۸۱ %	۱,۱۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵,۱۵۷	۸۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۱.۷۷ %	۴,۹۱۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵,۱۵۷	۸۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۱.۷۷ %	۴,۹۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵,۱۵۷	۸۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۴	۱.۷۷ %	۴,۹۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...178 »