ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۲۳۰	۸۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۴	۱.۱۵ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۶۲۲	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۷	۱.۱۱ %	۷۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۱۸۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۳	۱.۸ %	۷۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۷,۴۹۵	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۶	۱.۹۸ %	۷۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۷,۴۹۵	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۶	۱.۹۸ %	۷۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۷,۴۹۵	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۶	۱.۹۸ %	۷۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۷۲۴	۸۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۷	۱.۹۳ %	۲,۴۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۰۳۱	۸۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۹	۱.۹۵ %	۸۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴,۹۱۱	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۳	۱.۹۳ %	۱,۳۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۴۱۵	۸۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۹	۱.۹۷ %	۸۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...178 »