ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۲۷۹	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۵	۱.۱۱ %	۱,۲۷۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۲۷۹	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۵	۱.۱۱ %	۱,۲۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۴۲۹	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۴	۱.۰۵ %	۳,۳۸۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۵۴۶	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۴	۱.۰۵ %	۷۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۵۷۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۱.۰۷ %	۷۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۵۷۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۱.۰۷ %	۷۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۸۲۴	۸۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۱.۰۸ %	۷۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۸۲۴	۸۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۱.۰۸ %	۷۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۸۲۴	۸۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۱.۰۸ %	۷۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۰۴۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۱.۰۸ %	۷۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...178 »