ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰,۴۲۷	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۹۴	۲.۴۹ %	۶۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۳۲	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۹	۲.۱۱ %	۱۸,۶۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹,۱۷۴	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۱.۹۶ %	۹,۵۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹,۱۷۴	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۱.۹۶ %	۹,۵۴۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹,۱۷۴	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۱.۹۶ %	۹,۵۴۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۲۱۴	۸۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۷	۱.۱ %	۳۱,۸۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۸۳	۸۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۷	۱.۱ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۵۸۶	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۷	۱.۱ %	۱,۲۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۷۲۳	۸۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۷	۱.۱ %	۱,۲۷۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۲۷۹	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۵	۱.۱۱ %	۱,۲۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...178 »