صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸,۵۴۱ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۷ % | ۸۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸,۵۴۱ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۷ % | ۸۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸,۵۴۱ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۷ % | ۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۶۷۶ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۹ % | ۸۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۶۷۶ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۹ % | ۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۸۱۸ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۴ % | ۸۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۴۴۳ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۴۲ % | ۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۹۳۹ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۳ | ۲.۵۳ % | ۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۹۳۹ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۳ | ۲.۵۳ % | ۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۹۳۹ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۳ | ۲.۵۳ % | ۸۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |