صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۷۴۴ | ۹۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۸۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۴۸۱ | ۹۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۹ | ۰.۴۳ % | ۶,۹۱۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۸,۰۳۴ | ۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۵ | ۰.۱۶ % | ۸,۵۱۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۱۵۲ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶ | ۰.۱ % | ۲,۵۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۵۹۶ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴ | ۰.۳۱ % | ۹۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۴۱۵ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۴۱۵ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۴۱۵ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۹۹۳ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۶ | ۰.۳۳ % | ۹۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۱۰۵ | ۹۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۳۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |