صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۹۷۸ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۹۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۳۰۳ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۳۰۳ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۰۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۳۰۳ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۰۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۲۴۶ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲,۱۹۰ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۷۰۶ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸,۸۳۸ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۹ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۷۴۴ | ۹۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۷۴۴ | ۹۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |