ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۰۷۵	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۰.۶۲ %	۱,۰۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۹۷۷	۹۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۷	۰.۶۳ %	۱,۰۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۱,۴۶۵	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۳	۱.۵۲ %	۱,۰۹۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۶۸۴	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۹ %	۱,۱۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۶۸۴	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۹ %	۱,۱۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۶۸۴	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۹ %	۱,۱۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۷۳۸	۹۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷	۰.۶ %	۱,۱۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۳۰۵	۹۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۱	۱.۳۹ %	۱,۱۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۰۰	۹۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۱,۱۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۴۷۲	۹۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۱,۱۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...178 »