ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۶۹	۹۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۳ %	۱,۲۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۶۸۴	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹	۰.۲۲ %	۱,۲۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۶۸۴	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹	۰.۲۲ %	۱,۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۶۸۴	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹	۰.۲۲ %	۱,۲۳۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۱,۲۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۴۱۷	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱,۱۱۲	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۱,۲۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱,۱۱۲	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۸۱۲	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۰۴ %	۱,۲۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۸۱۲	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۰۴ %	۱,۲۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...178 »