ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۴۸۲	۹۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱,۳۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۷۳۷	۹۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۲ %	۳,۱۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۰۳۶	۹۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۲,۲۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۰۳۶	۹۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۰۳۶	۹۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۲,۲۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۳۶۸	۹۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۰.۰۲ %	۲,۵۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۳۸۹	۹۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۰.۰۲ %	۱,۳۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶,۷۴۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۰.۰۱ %	۱,۳۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۵۸۳	۹۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۶۹	۹۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۱,۴۱۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...178 »