ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۱۰۰	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۰۱ %	۱,۱۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۱۰۰	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۰۱ %	۱,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۱۰۰	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۰۱ %	۱,۱۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۴۴۴	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۳۵ %	۱,۱۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۴۶	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۳۵ %	۱,۱۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۴۶	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۳۵ %	۱,۱۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۴۶	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۳۵ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۰۲۹	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹	۰.۳۴ %	۱,۱۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۰۲۹	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹	۰.۳۴ %	۱,۱۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۰۲۹	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹	۰.۳۴ %	۱,۱۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...178 »