ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۵۱۶	۹۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۱,۰۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۴۰۷	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۱,۰۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۴۰۷	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۱,۰۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۴۰۷	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۱,۰۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۱۸۹	۹۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۱ %	۱,۰۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۴۵	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۱ %	۱,۰۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۴۵	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۱ %	۱,۰۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۱۷۶	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۵	۰.۴۵ %	۱,۰۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷,۰۲۳	۸۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۱.۷ %	۱,۰۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷,۰۲۳	۸۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۴	۱.۷ %	۱,۰۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...178 »