صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۸۶۶ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۲۸ | ۱۵.۲۱ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۳۶۷ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۶۸ | ۱۲.۰۴ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۱۴۸ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۵۹ | ۱۰.۶۲ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۰۹ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۹۵ | ۷.۲ % | ۱۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۰۹ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۹۵ | ۷.۲ % | ۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۰۹ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۹۵ | ۷.۲ % | ۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۶۳۴ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۵۲ | ۱۱.۲۶ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۹۱۶ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۲۶ | ۱۲.۲۴ % | ۱۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۱۹۲ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۲۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۱۹۲ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۲۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |