صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۱۹۲ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۱۹۲ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۱۹۲ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۲۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۷۲۴ | ۸۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۷۷ | ۱۳.۳۳ % | ۲۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۶۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۴۵ | ۱۲.۸۱ % | ۲۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۶۰۰ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۰۵ | ۱۲.۵ % | ۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۴۴۰ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۲ | ۱۲.۳۷ % | ۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۰۴۱ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۲ | ۱۲.۶۵ % | ۲۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۰۴۱ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۲ | ۱۲.۶۵ % | ۲۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۰۴۱ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۲ | ۱۲.۶۵ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |