صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۱۱۰ | ۷۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۸۸۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۶۶۹ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۷۹ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۶۶۹ | ۷۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۶۶۹ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۶۶۹ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸ % | ۱,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۲۵ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸۶ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۷۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۶۵ % | ۱,۱۶۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۲۷۸ | ۷۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۷۱ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۵۰ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸۸ % | ۹۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۹۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۴۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |