صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۹۹ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۹۹ | ۷۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۶۰ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸۸ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۷۵۷ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸۵ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۰۴۹ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۰.۸۹ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۲۳ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۷۳ | ۲۱.۱۵ % | ۹۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۴۲۱ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۱۲ | ۲۱.۲۲ % | ۳,۶۸۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۴۲۱ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۱۲ | ۲۱.۲۲ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۴۲۱ | ۷۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۱۲ | ۲۱.۲۲ % | ۳,۵۰۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۰۸۲ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۱.۱۹ % | ۳,۴۱۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |