صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۸۲ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۰۴ | ۲۱.۳۵ % | ۱۴,۵۰۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۶۲ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۰۲ % | ۱۴,۳۱۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۶۲ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۰۲ % | ۱۴,۲۲۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۶۲ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۱۳۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۸۰۸ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۱ % | ۱۴,۰۴۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۸۰۸ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۱۱ % | ۱۳,۹۵۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۱۸۳ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۱۵ % | ۱۳,۸۵۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۶۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۱۸ % | ۱۳,۷۶۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۴۷ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۳۴ % | ۱۳,۶۸۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۳۴ % | ۱۳,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |