صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۷۳۰ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۳۷ % | ۱۳,۴۴۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۲۹۶ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۳۳ % | ۱۳,۳۵۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۷۷۷ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۵ % | ۱۳,۲۵۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۱۰ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۵۲ % | ۱۳,۱۶۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۳۲۲ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۴۷ % | ۱۲,۹۶۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۴۸ | ۲۱.۱۲ % | ۱۲,۸۲۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۴۸ | ۲۱.۱۲ % | ۱۲,۷۲۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۳ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۴۸ | ۲۱.۱۲ % | ۱۲,۶۳۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۸۸ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۶۲ | ۲۵.۴۶ % | ۱۲,۴۲۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۸۸ | ۷۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۶۲ | ۲۵.۴۶ % | ۱۲,۳۰۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |