صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۵۰ | ۷۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۰۳ | ۲۱.۴۷ % | ۱۰,۶۴۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۵۷۷ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۰۳ | ۲۱.۶۷ % | ۱۰,۵۳۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۶۴۳ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۲۴ | ۲۱.۹۳ % | ۱۱,۲۵۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۹۸۰ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۵ | ۲۲.۰۸ % | ۱۰,۱۸۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۹۸۰ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۵ | ۲۲.۰۸ % | ۱۰,۲۴۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۹۸۰ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۵ | ۲۲.۰۸ % | ۱۰,۱۳۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۴۲۱ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۱ | ۲۲.۰۴ % | ۱۴,۸۵۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۹۲۵ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۶۱ | ۲۱.۷۴ % | ۱۹,۴۷۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۰۹۳ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۰۴ | ۲۱.۸۵ % | ۱۲,۰۶۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۰۷۶ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۹۳ | ۲۱.۳۸ % | ۲۵,۸۶۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |