صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۰۰۳ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۳۷ | ۲۰.۸۹ % | ۳۱,۶۳۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۰۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۳۷ | ۲۰.۸۹ % | ۳۱,۵۲۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۰۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۳۷ | ۲۰.۹ % | ۳۱,۴۰۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۸۸ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۷۷ | ۲۰.۹۳ % | ۹,۲۵۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۵۸۰ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۷۷ | ۲۰.۸۹ % | ۹,۱۴۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۳۹ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۷۷ | ۲۱.۱۶ % | ۹,۰۳۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۹۰۴ | ۷۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۷۷ | ۲۰.۵۷ % | ۸,۸۹۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۴۲۷ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۷۷ | ۲۰.۱۹ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۴۲۷ | ۷۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۷۷ | ۲۰.۱۹ % | ۸,۶۷۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۴۲۷ | ۷۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۲۹ | ۲۰.۱۸ % | ۸,۷۱۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |