صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۹ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۲۶ | ۲۷.۸۶ % | ۱۱,۷۴۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۹ | ۷۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۲۶ | ۲۷.۸۶ % | ۱۱,۶۳۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۵۸ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۲۶ | ۲۷.۷۸ % | ۱۱,۵۲۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۰۲۰ | ۷۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۲۶ | ۲۷.۸۳ % | ۱۱,۴۱۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۲۸ | ۷۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۳۷ | ۲۱.۶۷ % | ۶۴,۷۹۴ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۴۸۶ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۳۷ | ۲۱.۵۶ % | ۱۱,۱۹۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۵۴۴ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۲ | ۲۱.۳۷ % | ۱۳,۱۶۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۵۴۴ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۲ | ۲۱.۳۷ % | ۱۳,۰۵۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۵۴۴ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۲ | ۲۱.۳۷ % | ۱۲,۹۴۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۱۴۷ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۰۳ | ۲۱.۶ % | ۱۵,۱۰۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |