صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۳ % | ۵,۴۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۵,۲۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۵,۱۸۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۵,۰۹۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۵ % | ۴,۸۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۲۵ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۷ % | ۴,۶۵۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۶۱ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۱.۹۵ % | ۴,۵۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۶۱ | ۷۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۱.۹۶ % | ۴,۴۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۶۱ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۱.۹۶ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |