صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۲۳ | ۷۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۸۲ | ۲۶.۹۴ % | ۱۳,۵۴۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۶۹ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۱۳ | ۲۶.۹۷ % | ۱۶,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۷۰۹ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۳۸ | ۲۷.۷۹ % | ۱۲,۱۲۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۷۰۹ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۳۸ | ۲۷.۷۹ % | ۱۲,۰۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۷۰۹ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۳۸ | ۲۷.۸ % | ۱۱,۸۸۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۷۷۶ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۹۵ | ۲۷.۸۶ % | ۱۶,۹۲۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۰۰۸ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۰۹ | ۲۷.۹۵ % | ۱۱,۸۲۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۶۹۹ | ۷۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۹۳ | ۲۸.۳۵ % | ۱۱,۸۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۶۸۲ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۷۴ | ۲۸.۴ % | ۱۳,۳۱۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۹ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۲۶ | ۲۷.۸۵ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |