صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۶۷ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۷۸ | ۲۰.۷۵ % | ۱۲,۷۷۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۲۹ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۶۳ | ۲۰.۸۶ % | ۱۲,۴۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۸۶۱ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۶۳ | ۲۰.۶۶ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۳۰۸ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۶۳ | ۲۱.۰۶ % | ۱۲,۲۱۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۴۶ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۵۰ | ۲۱.۱۶ % | ۱۲,۶۳۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۴۶ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۰۴ | ۲۰.۸۸ % | ۱۴,۹۷۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۴۶ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۰۴ | ۲۰.۸۸ % | ۱۴,۸۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۱۷۴ | ۷۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۱۴,۷۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۸۲۶ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۰۴ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۶۹۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۱۲۴ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۰۴ | ۲۱.۳۵ % | ۱۴,۶۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |