صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۳۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۲۹ | ۱۱.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۰۶۵ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۰.۷۴ % | ۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۰۶۵ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۰.۷۴ % | ۱۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۰۶۵ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۰.۷۴ % | ۱۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۰۳۰ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۰.۷۷ % | ۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۶۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۰ | ۰.۶۷ % | ۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۷۰ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۰ | ۰.۶۷ % | ۲۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۵۷۵ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۳ | ۶.۰۳ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۰۶ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۳ | ۶.۵۴ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۰۶ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۳ | ۶.۵۴ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |