ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۲۶۳	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۱۶	۱۲.۷۳ %	۲۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۶۸۱	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۱۶	۱۲.۷۱ %	۳۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۵۱۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۱۶	۱۲.۷ %	۳۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۳۲۴	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۱۶	۱۲.۸۹ %	۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۳۵۳	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۹	۱۱.۲۱ %	۱۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۳۵۳	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۹	۱۱.۲۱ %	۱۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۳۵۳	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۹	۱۱.۲۱ %	۱۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۲۶۹	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۹	۱۱.۲۱ %	۱۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۲۸۰	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۹	۱۱.۱۴ %	۱۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۸۲۸	۸۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۹	۱۱.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...178 »