ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۳۷۷	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۰۲	۱۲.۲۲ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۳۷۷	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۰۲	۱۲.۲۲ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۹۹۶	۸۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۶	۱۲.۰۱ %	۱۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۳۹۶	۸۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۱۰	۱۲.۲۹ %	۱۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۱۱۵	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۸۷	۱۲.۳۵ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۹۶۰	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۹۳	۱۲.۳۴ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۷۱۳	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۵۲	۱۳.۸۱ %	۱۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۷۱۳	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۵۲	۱۳.۸۱ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۷۱۳	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۵۲	۱۳.۸۱ %	۱۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۳۷۵	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۹۴	۱۴.۷۲ %	۱۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...178 »