صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۲۷۶ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۹۲۲ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶ | ۰.۱ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۴۵۵ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۹۲۴ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۶۰ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۶۰ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۶۰ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۲۲۰ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵,۴۲۹ | ۹۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۲۴۱ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |