صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۰۶۹ | ۹۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۰۶۹ | ۹۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۳۲۰ | ۹۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۹,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۷۳ | ۹۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۶۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۶۱ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۶۰۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۳۱۴ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۲۷ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۹۰۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۲۷ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۹۰۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۲۷ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۹۰۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۰۴۹ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۱۳,۶۰۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |