ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۱۱۱	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۷	۱.۱۴ %	۱,۰۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۹۳۹	۹۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۱.۲۲ %	۱,۴۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۵۴۹	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۶	۰.۶۷ %	۱۵,۰۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۴۳	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱۵,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۴۳	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱۵,۴۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۴۳	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱۵,۴۶۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶,۱۲۹	۹۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۹۰۴	۹۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰ %	۳,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۰۴۲	۹۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰ %	۶,۳۸۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴,۵۵۵	۹۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰ %	۴,۰۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...178 »