صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۰۲۳ | ۸۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۴ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۱۴۲ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۷۶ | ۲.۳۸ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۱۷۴ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۵۰ | ۲.۳۹ % | ۱,۰۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۱۷۱ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۹ | ۳.۱ % | ۱,۱۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۱۷۱ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۹ | ۳.۱ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۴۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۴۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۴۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۷۷۳ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۹۱ | ۳.۹۲ % | ۱,۱۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۴۰۳ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۹۶ | ۴.۲ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |